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股票市场是一个复杂而充满变动的环境,股票价格的波动是市场的常态。股票价格的波动受多种因素的影响,包括宏观经济因素、公司基本面、市场情绪和投资者行为等。
影响股票涨跌的因素主要包括政治性因素、经济性因素、经营状况、财务状况、股利派发、新股上市、股票分割、利率水平、汇率变动、国际收支、物价因素、经济增长与宏观经济状况、企业盈利与业绩、利率水平与货币政策、通货膨胀与物价水平、市场情绪与投资者心理、政治和社会因素、技术和行业趋势。
股利派发也会短暂影响股价。对于大部分股东而言,其投资股票的动机是为获得较高的股息、红利,因此,发行公司的股利派发率亦是影响股价极为重要的原因。新股上市,新上市的股票,其价格往往会上升。
影响股市的三大宏观因素:流动性、基本面、政策环境,就A股而言,目前政策向上,流动性随着美元见顶好转,但基本面一般,往好了说算摸底阶段。
基本面疲软一个最大的问题,就是虽然流动性充足,但真正有效做多的资金不足。市场经常突然放一下量,然后很快缩量,北上资金也如此频繁短线交易。
整体而言,目前A股处于存量或减量博弈的环境,这必然导致基本面失效、政策影响边际弱化,最强的风格是筹码结构与情绪热点:下跌时所有票普跌,反弹时所有票普涨,涨跌幅取决于超跌程度和短期事件,轮动激烈,舆情热度成为最大的影响因子。
宏观经济因素的影响:
宏观经济的增长水平对股票价格有着重要影响。当经济增长强劲时,公司的盈利能力通常会提高,投资者对股票的需求增加,从而推动股票价格上涨。相反,经济衰退或低增长可能导致公司盈利下降,投资者对股票的需求减少,股票价格下跌。
利率水平:利率是影响股票价格的重要因素之一。一般来说,低利率环境可以提高公司的借贷成本,刺激投资和消费,对股票价格有利。相反,高利率环境可能抑制投资和消费,对股票价格不利,上篇已单独科普过,这里就不展开,有兴趣的投资者可以回到上一章节查看。
公司的盈利能力是影响股票价格的核心因素。盈利增长通常会引起投资者的兴趣,推动股票价格上涨。相反,盈利下滑可能导致投资者对股票的担忧,股票价格下跌。
公司的财务状况也会影响股票价格。具有健康的财务状况、稳定的现金流和适度的债务水平的公司通常受到投资者的青睐,股票价格表现较好。相反,财务困境、高负债或现金流问题可能导致投资者对股票的担忧,股票价格下跌。
投资者的情绪和心理状态对股票价格波动有显着影响。市场情绪通常会受到投资者对市场的乐观或悲观情绪的影响。当投资者普遍乐观时,他们倾向于购买股票,推动股票价格上涨;而当投资者普遍悲观时,他们倾向于抛售股票,导致股票价格下跌。
市场情绪还受到重要消息和事件的影响。例如,公司发布重大利好消息,如高盈利预期、合并收购、新产品发布等可能引发市场的乐观情绪,推动股票价格上涨。相反,公司发布重大利空消息,如盈利警告、法律诉讼、管理层变动等可能引发市场的悲观情绪,导致股票价格下跌。
技术分析和量化交易对股票价格波动也会有一定影响。这些交易策略基于历史价格模式和市场数据进行决策,当投资者大规模采用技术分析和量化交易策略时,可能导致股票价格出现突然的波动。
短期交易和投机行为也会对股票价格产生影响。投机者追求短期高回报,他们可能通过大量交易和杠杆操作推动股票价格的波动。这种行为往往与公司基本面和长期投资目标无关。
投资者的情绪和心理偏差也会影响股票价格波动。例如,投资者的恐惧和贪婪情绪可能导致过度买入或抛售,推动股票价格的过度波动。
股票交易中,要搞清楚股价涨跌的本质,对交易大有益处。因为你知道股价为什么会涨,为何会跌,你的交易就会更有把握,而不是任由市场欺凌宰割。
那股价涨跌到底由什么决定?根据专业人士对市场的理解,有以下五个因素对股价的涨跌会造成影响。
一、资金。
资金是造成股价涨跌的直接因素。因为股价要涨起来,必须有资金持续的买入。一旦没有资金买入了,股价就会下跌。
实战中,我们会发现有的股票涨停,有的股票冲到涨停价位,就是封不住,股价又快速回落。为什么?能涨停的是有资金持续买入,有人卖股票,就有人照单全收。到后面,想卖股票的人看到资金持续涌入,也就撤单不卖了。涨停板也就封死了。
那些冲击涨停板,却封不住又快速回落的股,就是因为资金不看好后市,获利了结。当这种想法的人多了,也就是卖股票的人多了,涨停板上压盘太大,买入的资金无法把压盘扫掉,股价跌下来也就在情理之中。
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股价涨跌的本质,就是资金和筹码之间的供求关系。筹码供不应求,资金便会趋之若鹜。筹码供过于求,资金会置之不理。资金背后其实被人在控制的,资金的动向体现了人之喜好。
因而被资金追逐的股票,股价会一路上涨。而被资金遗弃的股票要么趴着,要么一路下跌。
二、主力操盘思路。
市场中大多数的股票都有主力隐身其中,主力会按着其操盘计划进行运作。
主力操盘全过程一般分为吸筹建仓,拉升,洗盘,主升,出货。
因而,在吸筹建仓和洗盘阶段,主力会控制股价小幅调整。在吸筹建仓阶段,如果吸不到筹码,主力会制造股价破位下跌,逼散户交出带血的筹码。
遇到大盘环境向好,而主力筹码不够,主力会边拉升股价边吸纳筹码。跟随主力拉升,散户的获利筹码较多,主力会大幅打压股价清洗获利盘。
在主力出货末期,主力几乎把手中的筹码全部换手给散户,手中剩下的筹码给钱就卖,股价也就会大幅下跌。
A股市是单边市场,主力吸够筹码后,只有拉升股价,才有可能获利。于是,在拉升、主升阶段,股价会大幅上涨。
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