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第10章 止损是保护本金的重要防线（第2页）

1.树立正确的投资理念

投资者应当树立正确的投资理念，深刻认识到股市中的风险是不可避免的，而止损是保护本金和控制风险的重要手段。投资者应以理性的态度看待投资，不被情绪所左右，严格按照止损策略进行操作。

例如，投资者可以通过系统地学习投资知识、广泛阅读投资书籍、积极参加投资培训等方式，不断提升自己的投资水平和风险意识，逐步树立起正确的投资理念。

2.制定合理的投资计划

在进行股票投资之前，投资者应该精心制定合理的投资计划，涵盖投资目标、投资策略、风险控制等多个方面。在投资计划中，明确设定止损点，并严格按照止损点进行操作。

比如，投资者可以根据自己的风险承受能力、投资目标等因素，设定不同的止损点。对于风险承受能力较低的投资者，可以将止损点设置得相对较低，如股价下跌5%或10%时卖出股票；对于风险承受能力较高的投资者，可以将止损点设置得相对较高，如股价下跌15%或20%时卖出股票。

3.进行心理训练

投资者可以通过进行心理训练，提升自己的心理素质和应对能力。例如，进行模拟交易，在模拟交易中严格按照止损策略进行操作，逐渐克服损失厌恶、过度自信等心理障碍。

此外，投资者还可以通过冥想、深呼吸等方式来放松自己的心情，保持冷静和理性的心态。当股票价格下跌时，投资者可以通过深呼吸来缓解紧张情绪，然后按照预先设定的止损点进行操作。

4.寻求他人的建议和监督

投资者可以寻求他人的建议和监督，以帮助自己克服心理障碍。例如，与其他投资者交流经验，分享自己的投资心得和困惑，听取他人的建议和意见。

同时，投资者还可以邀请家人、朋友或专业投资顾问对自己的投资进行监督，提醒自己在股票价格下跌到止损点时及时卖出股票。这样可以有效地避免投资者因为情绪波动而错过止损的时机。

三、止损的多元方法与实用技巧

（一）固定比例止损法

固定比例止损法是一种较为简单易行的止损方法。投资者在买入股票时，设定一个固定的止损比例，当股票价格下跌到这个比例时，就卖出股票。这种方法适合初学者和风险承受能力较低的投资者。

例如，投资者以每股50元的价格买入一只股票，并设定止损比例为10%。当股价下跌到45元时，投资者就卖出股票。这种方法的优点在于操作简便，投资者只需在买入股票时设定好止损比例，然后按照这个比例进行操作即可。然而，其缺点也较为明显，止损比例的设定比较主观，不同的投资者可能会设定不同的止损比例，而且这种方法没有充分考虑到股票的基本面和市场环境等因素。

（二）技术分析止损法

技术分析止损法是投资者根据股票的技术分析指标来设定止损点。常用的技术分析指标包括均线、趋势线、支撑位和阻力位等。当股票价格跌破这些技术指标时，投资者就卖出股票。

例如，投资者可以根据股票的均线系统来设定止损点。如果股票价格跌破20日均线，投资者就卖出股票。这种方法的优点是可以根据股票的价格走势来设定止损点，具有一定的客观性。但缺点是技术分析指标的准确性和可靠性存在一定的局限性，而且这种方法需要投资者具备一定的技术分析知识和经验。

（三）基本面止损法

基本面止损法要求投资者根据股票的基本面情况来设定止损点。如果股票的基本面出现恶化，如业绩下滑、财务状况恶化、行业竞争加剧等，投资者就卖出股票。

例如，投资者在买入一只股票之前，对该公司的基本面进行了深入的分析。如果公司公布的财务报表显示业绩下滑，或者行业竞争加剧导致公司的市场份额下降，投资者就应该考虑卖出股票。这种方法的优点是可以从根本上分析股票的投资价值，避免因为股票价格的短期波动而做出错误的决策。然而，其缺点是基本面分析需要投资者具备一定的财务知识和分析能力，而且基本面的变化往往比较缓慢，投资者可能需要较长的时间才能发现股票的基本面出现了问题。

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（四）动态止损法

动态止损法是投资者根据股票价格的变化情况，不断调整止损点的方法。当股票价格上涨时，投资者可以适当提高止损点，以保护更多的利润；当股票价格下跌时，投资者可以适当降低止损点，以控制损失的扩大。

例如，投资者以每股50元的价格买入一只股票，并设定止损点为股价下跌10%，即当股价跌至45元时卖出股票。如果股票价格上涨到60元，投资者可以将止损点提高到股价下跌15%，即当股价跌至51元时卖出股票。这种方法的优点是具有一定的灵活性，可以根据股票价格的变化情况及时调整止损点。但缺点是需要投资者密切关注股票价格的变化情况，及时进行调整，操作相对较为复杂。

四、止损在不同投资策略中的巧妙应用

（一）价值投资策略中的止损

价值投资是一种以公司的内在价值为基础，寻找被低估的股票进行投资的策略。在价值投资策略中，止损并非主要的投资手段，而是作为一种风险控制的辅助措施。

价值投资者通常会对公司的基本面进行深入剖析，寻找具有长期投资价值的股票。当股票价格下跌时，价值投资者往往会认为这是市场的错误定价，是买入的机会。因此，价值投资者在买入股票后，一般不会轻易卖出股票，除非公司的基本面出现了严重恶化。

例如，价值投资者巴菲特在投资股票时，通常会选择那些具有强大的品牌优势、稳定的现金流、优秀的管理团队的公司进行投资。当股票价格下跌时，巴菲特并不会轻易卖出股票，而是会继续持有，甚至会进一步增持。因为他相信这些公司的内在价值，认为股票价格的下跌只是暂时的。

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